XM дэх шөнийн байрлал
XM дээр өнхрөх
- Өрсөлдөөнт своп ханш
- Ил тод своп ханш
- 3 өдрийн эргэлтийн стратеги
- Одоогийн зээлийн хүүгийн дагуу
Шөнийн цагаар албан тушаалаа нээлттэй байлгах
Нэг шөнийн дотор нээлттэй байсан албан тушаалд шилжүүлгийн хүү тооцож болно. Валютын арилжааны хэрэгслүүдийн хувьд кредитэд тооцогдох буюу ногдуулах дүн нь авсан байрлал (өөрөөр хэлбэл урт эсвэл богино) болон арилжаалагдсан хоёр валютын ханшийн зөрүүгээс хамаарна. Хувьцааны болон хувьцааны индексийн хувьд богино эсвэл урт позиц авсан эсэхээс хамаарна.Эргэлтийн хүү зөвхөн бэлэн мөнгөний хэрэгсэлд хамаарна гэдгийг анхаарна уу. Хугацаа нь дууссан фьючерсийн бүтээгдэхүүний хувьд нэг шөнийн төлбөр байхгүй.
Rollover-ийн тухай
Rollover гэдэг нь нээлттэй позицийн тооцооны огноог сунгах үйл явц юм (өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэсэн арилжааны төлбөр тооцоо хийх огноо). Валютын зах зээл нь бүх спот арилжааг шийдвэрлэхэд ажлын хоёр өдөр олгодог бөгөөд энэ нь валютыг бодитоор хүргэх гэсэн үг юм.
Гэхдээ маржин арилжаанд бодит хүргэлт байхгүй тул бүх нээлттэй позицуудыг өдөр бүр өдрийн эцэст (22:00 GMT) хааж, дараагийн арилжааны өдөр дахин нээх ёстой. Тиймээс энэ нь төлбөр тооцоог дахин нэг арилжааны өдрөөр түлхэж байна. Энэ стратегийг rollover гэж нэрлэдэг.
Rollover-ийг своп гэрээгээр тохиролцдог бөгөөд энэ нь худалдаачдад зардал эсвэл ашиг тустай байдаг. XM нь позицоо хааж, дахин нээдэггүй, харин одоогийн хүүгийн түвшингээс хамааран нэг шөнийн дотор нээлттэй байгаа албан тушаалын арилжааны дансыг зүгээр л дебит эсвэл кредит болгодог.
XM Rollover бодлого
XM нь үйлчлүүлэгчдийн дансыг дебит буюу кредит болгож, өдөр тутмын банкны тасалбар болох 22:00 цагаас хойш нээлттэй байгаа бүх албан тушаалд өрсөлдөхүйц хүүтэй хүүг зохицуулдаг.
Хэдийгээр Бямба, Ням гарагт захууд хаалттай байдаг ч банкууд амралтын өдрүүдэд нээлттэй байгаа аливаа албан тушаалын хүүг тооцдог хэвээр байна. Энэ цагийн зөрүүг арилгахын тулд XM лхагва гаригт 3 өдрийн төлбөрийг ашигладаг.
Rollover тооцоолж байна
Форекс болон спот металлын хувьд (Алт, Мөнгө)
Валютын арилжааны хэрэгсэл болон спот металлын позицуудын эргэлдэх ханшийг маргаашаас дараагийн өдөр (өөрөөр хэлбэл маргааш, дараагийн өдөр) тооцдог бөгөөд үүнд нэг шөнийн дотор байр сууриа эзэлдэг XM үнэлгээ багтана. Tom-next-ийн ханшийг XM-ээр тодорхойлдоггүй, харин тухайн албан тушаалыг авсан хоёр валютын хүүгийн зөрүүгээс үүсэлтэй.
Жишээ:
Та USDJPY-ээр арилжаа хийж байгаа бөгөөд дараагийн ханш дараах байдалтай байна гэж үзвэл:
+0.5% урт позицийн
хувьд -1.5% богино позицийн
хувьд энэ хувилбарт АНУ-ын хүүгийн түвшин Японоос өндөр байна. Нэг шөнийн дотор нээлттэй байгаа валютын хосын урт позиц нь +0.5% буюу XM үнэлгээ авах болно.
Үүний эсрэгээр, богино албан тушаалын хувьд тооцоолол нь -1.5% - XM тэмдэглэгээ юм.
Тооцоолол нь ерөнхийдөө дараах байдалтай байна:
Худалдааны хэмжээ X (+/- дараагийн ханш – XM тэмдэглэгээ)*
Энд +/- нь тухайн хос дахь хоёр валютын ханшийн зөрүүгээс хамаарна.
*Үндсэн дүнг үнийн санал болгож буй валютын цэгүүд рүү хөрвүүлнэ.
Хувьцааны болон хувьцааны индексүүдийн хувьд
Хувьцааны болон хувьцааны индексийн позицуудын эргэлтийн хувь хэмжээг хувьцаа эсвэл индексийн суурь банк хоорондын ханшаар тодорхойлно (жишээлбэл, Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаасны хувьд энэ нь Австралийн банкуудын хооронд богино хугацааны зээлийн хүүгийн хэмжээ байх болно), нэмэх нь / урт ба богино байрлалд XM тэмдэглэгээг хассан.
Жишээ:
Та Unilever-д (Их Британид бүртгэлтэй хувьцаа) арилжаа хийдэг бөгөөд Их Британи дахь богино хугацааны банк хоорондын хүү жилийн 1.5% байна гэж үзвэл, нэг шөнийн дотор нээлттэй байгаа урт позицийн хувьд тооцоо дараах байдалтай байна:
-1.5%/365 – XM өдөр тутмын нэмэгдэл
Эсрэгээр, богино позицийн тооцоо +1.5%/365 – XM өдөр тутмын нэмэгдэл.
Тооцоолол нь ерөнхийдөө дараах байдалтай байна (өдөр тутмын ханшийг доор харуулав).
Арилжааны хэмжээ X хаалтын үнэ X (+/- банк хоорондын богино хугацааны ханш – XM үнэлгээ)
Энд +/- нь тухайн хэрэгсэл дээр богино эсвэл урт байр суурь эзэлсэн эсэхээс хамаарна.
