トレーディング心理学: XM による外国為替の利益目標

By XM日本
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トレーディング心理学: XM による外国為替の利益目標
最も有利な価格レベルで取引を終了することは、適切なタイミングで取引を開始することと同じくらい重要です。最終的に、ポジションから出て取引を終了する価格レベルが、取引の全体的な利益または損失を決定します。この記事では、利益目標の心理学と、すべての取引の確率ゲームに光を当てます。
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すべての取引にはランダムな結果があります

取引に参加するときは、その結果がほぼ完全にランダムであることに注意する必要があります。投資銀行の最高のプロのトレーダーでさえ、勝率は 50% 強です。これは、単一の取引の結果を制御できないことを意味します。勝者と敗者になる確率は同じです。

ここで数字が活躍します。すべての取引にはランダムな結果がありますが、トレーダーは、確率の高い取引を行い、厳格なリスク管理ルールを利用することで、十分に大きなサンプル サイズで優位に立つことができます。これを理解することは、おそらくトレーダーが利益目標について考える際の最大の障壁です。

以前の取引が有益な結果をもたらしたという事実は、新しい取引の同じ取引設定と組み合わされて、新しい取引が再び勝者になるという意味ではありません. しかし、人間の心理は、ランダムな出来事から特定の結果を生み出す方法で、これらの出来事を結びつける傾向があります。市場は、下降トレンド、上昇トレンド、および特定の価格パターンを形成することにより、予測可能な行動の兆候を示していますが、トレーダーにとって、各取引の結果はそれ自体がランダムで不確実なイベントであることを理解することが非常に重要です.

そうは言っても、トレーダーは、次の 2 つの理解に固執することで、市場で長期にわたって一貫した利益を上げています。1つ目は、トレーダーは、十分な期間と十分なサンプルサイズの取引で、確率の高い取引戦略に固執することで、市場で優位に立つことができるということです。2 番目の理解は、私たちが行う各取引にはランダムで不確実な結果があり、勝者または敗者になる確率は等しいということです。


期待は取引成功の敵

各取引には完全にランダムな結果があり、市場を制御することはできないという事実を完全に理解すると、損失を受け入れることが容易になり、取引の結果について期待する必要がなくなります。この事実を完全に受け入れると、すぐに安堵し、トレードを勝ち取るために市場を追いかけるのをやめるでしょう。

トレーディング心理学: XM による外国為替の利益目標

上のチャートを見てください。価格がレジスタンスラインに近づくと、取引に 2 つの可能性のある結果がもたらされます。価格はレジスタンスラインを突破して上昇するか、レジスタンスを再テストして下降するかのいずれかです。あなたのトレーディング戦略がバランスが取れていて、ファンダメンタルズとテクニカルを組み合わせている場合、市場が次に何をするかを予測するのにわずかな優位性があるかもしれません. ただし、20% のエッジがあっても、この 1 回のトレードの結果がどうなるかを正確に知る方法はありません。

十分な数の取引を行うことで、市場で優位に立つことができ、最終的には利益を上げることができます。この心の状態は、期待を排除することで取引中の感情を排除し、より優れた市場アナリストおよびトレーダーになります. 1回の取引で利益が出るかどうかは、あなたの手にはありません。確率の高い戦略を使用して一連の取引を行った後、最終的に利益を上げる必要があることを知っているだけです。

カジノにも同様のアプローチがあります。彼らは、何百または何千ものゲームの後で、ハウスが常に最終的に勝つことを知っていますが、1 つのルーレット ゲームが勝者になるか敗者になるかはわかりません。


利益目標と取引終了にアプローチする最良の方法

各取引の結果がランダムで、市場を制御できない場合、利益目標と取引終了を取引する最良の方法は何ですか? 明らかに、最初のステップは、一定数の取引で利益を上げる可能性のある効果的な取引戦略を持つことです。プライス アクション戦略とファンダメンタルズに基づく戦略 (長期取引用) は、正しい方法で実行されれば実績があります。取引の決定の根拠が何であれ、長期的にポジティブな結果を得るには、エントリーとエグジットのルールに一貫して従う必要があります。

そうは言っても、取引を開いてストップロスとテイクプロフィットのターゲットを設定したら、ポジションをそのままにしておく必要があります。「設定して忘れる」として知られているように、市場を制御できない場合、取引が開始された後に干渉する理由はありません。それはあなたのテイク プロフィット ターゲットまたはストップ ロスのいずれかに到達し、その特定の取引について何の期待もしていない場合 (上記のように)、結果にまったく無関心になります。

ポジションがどれだけ有利になるかを知る方法さえありません。経験豊富なトレーダーは、時折直感を使って最も有利な価格で取引を終了することがありますが、目標を数ピップ逃して不利になる可能性があります。


結論

人間の心理学は、私たちが下す決定を正しくするように私たちを駆り立てます。同じことが取引にも当てはまります。トレーダーはすべての取引決定を正しくしようとし、「完璧な」取引設定が敗者になると動揺します。しかし、市場はそのようには機能せず、市場を追いかけても意味がありません。この記事で説明したように、トレーダーが理解して受け入れる必要がある 2 つの基本的な理解があります。第一に、世界中のトレーダーは、効果的な取引戦略に固執し、十分な数の取引で取引の優位性を利用することにより、一貫した利益を上げています。第二に、すべての取引にはランダムな結果があり、勝者または敗者になる可能性はほぼ同じです。

プロのトレーダーでさえ、あなたが思っているよりも 50% 近い勝率を持っています。つまり、勝者と敗者はほぼ均等に分布しています。ただし、一貫性、リスク管理、リスクと報酬の比率、およびトレードの損失に対して非常に忍耐強くあることが、大きなサンプル サイズのトレードで利益をもたらします。初期のトレーダーは、市場をコントロールできないことを理解しています。それが彼らの収益にとってより良いものになるでしょう。
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